严禁违反账户和现金管理规定，不通过核心系统控制新开立单位账户（）个工作日内办理付款业务。

银企互联是指通过将温州银行核心系统和企业客户的财务管理系统连接，无需登录温州银行企业网银、客户可直接通过财务管理系统办理账户管理、资金收付、投资理财等相关银行业务的电子银行服务方式。（）

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备案类账户撤销时，应自核心系统销户之日起（）个工作日内在人行账户管理系统中进行销户备案。

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客户提交的对公账户开户资料，必须经（）的复审核合格后，方可向直管支行传递，严禁出现一手清现象。

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可以开办现金管理服务的银行结算账户为基本存款账户和一般存款账户。（）

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各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员。

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严禁现金类自助设备的钥匙和密码未分人使用、保管，保险柜钥匙使用完毕后不按规定入库（柜）保管，或保险柜钥匙、密码不坚持（），以及密码交接后仍延用原密码。

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工行财资管理师小王在为某电器制造企业设计现金管理方案时，根据该客户的需求，小王推介了单位账户日间透支服务，通过哪个渠道可以设置日间透支额度（） 。

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人民币对公一户通，是中国建设银行向客户提供的通过一个单位人民币银行结算账户实现其名下（）等不同性质、不同期限人民币存款统一管理的现金管理产品。

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建设银行现金管理产品在对客户授信范围可提供给客户使用账户透支和（）。

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