（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。

封闭式基金基金期限届满即为基金终止，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资，并将清产核资后的基金净资产按照投资者的出资比例进行公正合理的分配。

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（）是指截至某一特定时点，投资人已从基金获得的分配金额加上资产净值（NAV）与投资人已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资人的账面回报水平。

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在基金收益分配中，按基金分配，是指投后退出的所有资金首先用于（）后，基金管理人才参与超额收益的分配。 Ⅰ．返还全体投资者的出资本金 Ⅱ．事先约定的优先收益 Ⅲ．管理费用

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（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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股权投资基金的参与主体主要包括基金投资者、基金管理人、基金服务机构、监管机构和行业自律组织；股权投资基金投资者是基金的（）、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人；股权投资基金管理人是基金产品的募集者和管理者，并负责基金资产的投资运作；股权投资基金服务机构是面向股权投资基金提供各类服务的机构，主要包括基金托管机构、基金销售机构、律师事务所、会计师事务所等。

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某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会可以采取的措施有（）。 I.将部分资产配置于外国股票Ⅱ.将部分资产配置于房地产投资 Ⅲ.将部分资产配置于私募股权投资Ⅳ.将所有资产配置于国内股票 V.将所有资产配置于国内债券

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某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会可以采取的措施有（）。 I.将部分资产配置于外国股票Ⅱ.将部分资产配置于房地产投资 Ⅲ.将部分资产配置于私募股权投资Ⅳ.将所有资产配置于国内股票 V.将所有资产配置于国内债券

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暂停对基金估值的情形有（）。 I.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 11.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时 Ⅲ.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益 已决定延迟估值 Ⅳ.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

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投资人利益至上”的发展理念是基金行业的共识。

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