多选题
A对利率的走势进行预期
B决定选择利息差的目标水平
C选择划分银行的净利息差的计划期
D合理调配资产和负债，决定持有敏感性资产和敏感性负债的总额，以扩大净利息差
E确定是要规避风险、稳定净利息差，还是要扩大净利息差
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列各项中，属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。
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利率敏感性缺口
名词解析查看答案
如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
填空题查看答案
如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益（）。
单选题查看答案
存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。
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考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。
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“三缺口模型”将技术、管理和企业家的缺口总称为“资本缺口”。
判断题查看答案
单因素敏感分析的步骤不包括（）。
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敏感性缺口是指某一具体时期内（）
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