单选题

基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A账务复核

B头寸复核

C资产净值复核

D财务报表复核

正确答案

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答案解析

掌握基金会计复核的内容。
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  • 基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

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  • 我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()

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  • 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。

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  • 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()

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  • 在我国,按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行复核由基金托管人负责。()

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  • 基金托管人应对基金管理人所采用的估值技术的()等方面进行审查,以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。

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  • 基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()

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  • 当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释。()

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  • 基金()是指基金托管人对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。

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