多选题

营业机构必须对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户、个人结算账户的大额现金支付建立()制度。

A分级审批

B额度控制

C大额现金支付台账

D月度统计分析

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度,经中国人民银行核准后由()核发开户许可证。

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  • 符合开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户条件的,银行应将存款人的()等开户资料报送中国人民银行当地分支行,经其核准后办理开户手续。

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  • 银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记(),并签章。但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。

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  • 存款人申请开立银行结算账户时,开户种类为()账户的必须提供单位组织机构代码。

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  • 撤销基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的,存款人必须缴回()。

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  • 存款人要求更改账户支控方式的须到原开户营业机构办理,需提供()。

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  • 如果是单位基本存款账户存款人变更(),开户行须将变更信息记载在存款账户的“开户核准通知书”上。

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  • 企事业、行政单位等单位可以支付现金的专用存款账户,必须经()备案批准。

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  • 开户银行对单位银行结算账户存款人的销户申请进行审查时,应按()等规章制度要求,结合存款人在人行账户管理系统所有开户情况的查询结果,对撤销申请资料的进行审查。

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