负责运用和管理基金资产的是（）。

（）指的是基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

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假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。

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证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（）管理和运用。

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管理基金资产的主要收入来源是收取管理费和（）

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专业保险资产资产管理机构可以设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金。（对）4、以下属于表资金不得投资的企业的是（）

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基金管理人应当在日常交易和资产转持过程中，重视（），优化交易方法，缩小执行缺口。

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1999年，我国相继成立了中国信达、（）四家资产管理公司，分别负责管理和处置四大国有银行的不良资产。

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委托理财，是指受托人接受委托人委托，运用自己的智慧、经验、知识、信息等各种专业优势，通过各种市场、工具及方法对委托人资产进行有效管理和运作，在严格遵守客户委托意愿的前提下，在个人风险可以接受范围内，尽可能确保客户资产安全的基础上，实现资产保值增值的一项业务。委托理财特点叙述错误的是（）。

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按照我国目前的规定，基金管理人应该在（）对基金资产进行估值。

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