基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）

（）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。

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（）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。

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基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

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目前，（）的证券投资基金资产总值占世界半数以上。

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基金托管人的首要职责就是要保证基金资产的安全和增值，独立、完整、安全地保管基金的全部资产。（）

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基金投资组合报告应披露期末按市值占基金资产总值比例大小排序的所有股票明细以及报告期内股票投资组合的重大变动。（）

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基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入（）

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为了保证基金资产账实、账证相符，基金托管人必须定期核对基金全部账户的（）。

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