AUS$105000
BUS$107065
CUS$106000
DUS$108120
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。
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假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。
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假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。
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假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。
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假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若你有£1000000可供操作,若你的预期是正确的,则获利为何?
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假设目前美元一年期定存利率是2.1%,日元一年期定存利率是0.2%,即期汇率是US$1=¥100。根据利率平价(IRP)条件,可算出一年期远期汇率(¥/US$)为()。
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假设目前美国一年期利率为6%,墨西哥一年期利率为12%,披索的即期汇率为US$0.11/Mex$,一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件(IRP),套利行为会让下列叙述何者正确()。
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目前各大银行对汇率的报价包括下列三者:US$1=S$1.52,S$1=NT$21.93,US$1=NT$31.66。若市场投资人想透过三角套利来获利,则下列何者是正确的操作路径()。
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某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票,投资期间为三个月;因担心新台币在三个月后贬值,因此与某银行签订了一只NDF合约,名目本金金额为US$1000000,锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同,为NT$32.0/US$。倘若三个月后,新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$,则()。
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