企业现金回收额除以投入资金，相当于投资报酬率；除以全部资金，相当于资金报酬率。（）

自有投资资金来源比率=投资活动现金流出/自有投资资金来源×100%。（）

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贷款人应当根据项目预测现金流和投资回收期等因素，合理确定贷款期限和（）

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客户在资金方面需求的基本分类包括现金安全与支付方便、融资、投资增值、（）。

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权益投资信托理财业务指中银通过发行理财产品向个人和机构投资者募集资金，将募集资金以资金信托方式委托给信托公司或购买信托计划，由信托公司购买中银指定企业的能产生充足现金流的权益（简称目标权益），并以持有或向受让方出让目标权益产生的收益为理财产品收益来源并实现退出的理财业务。目前中银允许的目标权益为以下（）。

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客户为机构投资者时，不允许以现金存入的方式直接办理交易结算资金的存入。（）

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固定资产项目（总）投资不仅包括固定资产项目建设所需的投资，还包括流动资金投资，即在项目建成投产后，为维持正常生产经营活动所占用的（），应相当于保证项目建成后正常生产经营活动所需所有流动资金的（）

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对农机购置补贴资金之外的贷款部分，农机经销企业按不低于担保额的（）%向农信社缴存保证金。

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理财对接投行类资产非信贷业务，是指交通银行以理财产品投资者代理人身份，将理财资金直接或间接投资于非个人客户投行类资产（含投行类融资项目），并根据监管规定和理财相关合同的约定，以投行类资产回收资金支付投资者的投资收益。

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企业的投资活动包括对内的固定资产投资和对外的股权、债权投资等，投资活动现金流量是反映企业资本性支出中的现金流量。（）

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