简答题

简述证券投资基金信息披露的内容

正确答案

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议;
2、基金募集情况;
3、基金份额上市交易公告书;
4、基金资产净值、基金份额净值;
5、基金份额申购、赎回价格;
6、基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告;
7、临时报告;
8、基金份额持有人大会决议;
9、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动;
10、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
11、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

答案解析

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