单选题
A开放式基金
B封闭式基金
CETF
DQDⅡ
正确答案
答案解析
了解基金会计核算的主要内容。
相似试题
开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。（）
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基金份额持有人在同一基金管理人所管理的不同基金之间进行转换时，应当按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。（）
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基金的转换业务可视为从一只基金赎回份额，我们称之为“转出”；同时申购另外一只基 金的基金份额，我们称之为“转入”。基金转换转入的基金份额可赎回的时间为T＋1日。
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ETF的申购、赎回是基金份额与现金的对价；而LOF与投资者交换的是基金份额与一揽子股票。（）
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投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的利润，投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五和周六、周日的利润。（）
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投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的利润，投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五和周六、周日的利润。
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基金份额申购、赎回的资金清算是由基金管理公司根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。（）
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基金份额申购、赎回的资金清算是由（）根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。
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基金份额申购、赎回的资金清算是由（）根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。
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