某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的（　）。

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基金资产总值包含（）。

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目前，（）的证券投资基金资产净值总值占世界半数以上。

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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为（）。

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根据《私募股权投资基金暂行办法》关于非公开发行基金的合格投资者为单位的净资产不低于（）万。

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根据《私募投资基金监督管理暂行办法》关于非公开发行基金的合格投资者为单位的净资产不低于（）万。

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时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

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某投资人投资万元申购某基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为（）。

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