在一定时期，当现金需要量一定时，同现金持有量成反比的成本是（）

在一定时期内，现金周转率越低，则（）。

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企业在某个时期保留一定数量的现金，必然要放弃购买有价证券所能赚取的收益，产生持有现金的（）。

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银行库存现金是起为了完成每月现金收支活动而需要持有的即期周转金。

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银行库存现金是其为了完成每月现金收支活动而需要持有的即期周转金。

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在TOC与OPT理论认为，在生产系统中，作业指标也有3个：产销率T、库存I和运行费用OE。财务指标也有3个，分别是：净利润NP（一个企业赚多少钱的绝对量）、投资收益率ROI（表示一定时期的收益与投资的比）和现金流量CF（表示短期内收入和支出的钱，没有一定的现金流量，企业也就无法生存下去）。当产销率T增加。库存I和运行费用OE不变时（）

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公司为满足预防性需要所持有的现金余额主要取决的因素有（）

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凡是一定时期内每期都有付款的系列现金流量，均属于年金。

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凡一定时期内每期都有收款或付款的现金流量，均属于年金问题。

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为清晰地反映一定期间现金的需求及财务运作规划，需要编制（）。

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