在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。

判断题查看答案

根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

单选题查看答案

一个稳定的过程，方差为400。这个过程中n=16的样本均值的标准差是（）

单选题查看答案

几个预测值均方差的平均值称为（）。

单选题查看答案

反映数据质量数据集中程度的数量指标有平均值、中位数、方差。

判断题查看答案

对于连续型数据，比较（）采用单样本t检验，比较两个均值采用双样本t检验，比较两个以上均值采用方差分析，比较多个方差采用变方检验。

填空题查看答案

当正态总体的方差未知时，且为小样本条件下，估计总体均值使用的分布是（）

单选题查看答案

线性回归模式的假设之一是，误差项ei是（）随机变量，其均值为零，均方差为一常数。

填空题查看答案

如果所关心是总体分布的均值（或方差）是否更优于原来的状况，则假设检验是一个双侧检验问题。

判断题查看答案