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基金托管人一般通过()等方式对基金资产进行核对。
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一般基金托管人可以通过()等方式对基金资产进行核对。
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一般情况下,基金托管人要每日对()的各类证券资产数量和余额等进行核对。
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一般情况下,基金托管人要对()的各类证券资产数量和余额等每日核对。
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基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
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基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。()
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基金托管人需要在交易当日对()各类证券资产数量和余额等每日核对,如无交易每周核对一次。
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基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及()等职责。
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基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。在我国,基金托管人可以由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任,也可以由其他金融机构担任。()
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