A若即期汇率上升,则用期货市场上的盈利弥补现货市场上的亏损
B若即期汇率上升,则用期货市场上的亏损由现货市场上的盈利进行抵补
C若即期汇率下跌,则用现货市场上的盈利弥补期货市场上的亏损
D若即期汇率下跌,则用期货市场上的盈利弥补现货市场上的亏损
利用外币期货进行套期保值的形式有两种:()套期保值和()套期保值。
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美国一出口商6月15日向日本出口200万日元的商品,以日元计价格,3个月后结算,签约时的即期汇率为J¥110/$。为避免日元汇率下跌,该出口商准备利用外汇期货交易进行保值。6月时的10月份日元期货价格为J¥115/$,9月15日的即期汇率J¥120/$,9月时的10月份日元期货价格为J¥126/$。试分析该出口商的保值的过程和结果。
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对持有固定收益债券的人来说,利用利率期货套期保值的做法是()
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持有固定收益债券人,利用利率期货套期保值的做法是在期货市场上先买后卖获得差价,用以弥补现货市场的亏损。
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套期保值是以()为目的的期货交易行为。
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利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,卖空的原因是因为保值者估计()
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某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为—20元/吨,卖出平仓时的基差为—50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。
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期货市场上,使套期保值之所以能够有助于规避风险的经济原理是()
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在期货市场中,多空双方在套期保值的数量经常是不平衡的。
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