多选题
A对外发放的贷款和收回的贷款本金
B吸收的存款和支付的存款本金
C向其他金融企业拆借的资金
D同业存放及存放同业款项
正确答案
答案解析
略
相似试题
反映预算期企业全部现金收入和全部现金支出的预算称为（）。
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为核算和监督现金收入、支出和结存情况，企业应设置（）
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对于一些现金收付业务较多的企业，可以根据收款业务和付款业务分别设置库存现金收入日记账和库存现金支出日记账。
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“超支”，就是企业从本单位的现金收入中直接支付现金支出。（）
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出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，所以应对其加强管理，一般而言，企业出纳人员可以通过总账系统“出纳签字”功能完成下列（）等工作。
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企业发生的下列支出中，可用现金支付的有（）。
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企业发生的下列支出中，按规定可用现金支付的有（）
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在销售附有现金折扣条件的情况下，销货方应将购货方取得的现金折扣作为冲减销售收入处理。
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现金日记账和银行存款日记账在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明收入的来源科目和支出的用途科目。
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