我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌，减少美元创汇收入，以外汇期权交易保值。已知：1月20日即期汇价￡1＝US$1.4865（IMM）协定价格1＝US$1.4950（IMM）期权费1＝US$0.0212佣金占合同金额0.5%采用欧式期权，3个月后在英镑对美元汇价分别为￡1＝US$1.4000与￡1＝US$1.6000的两种情况下各收入多少美元？并分析其盈亏平衡点。
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美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。
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我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。
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设法国某银行外汇牌价为：即期汇率USD/EURO0.6240-0.6243，3个月远期差价33/36点。问： （1）按上述即期汇率，如我方向法国出口一匹机床，原报价每台30000欧元，现法国进口商要求我方改用美元报价，则我方应报多少？为什么？ （2）如上述机床预计3个月后才能收汇，那么，我方应如何对出口报价进行调整，为什么？
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美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎
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美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎
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假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？
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美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？
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美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？
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