资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）

基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核意见。（）

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基金管理人按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。

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基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）

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基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。

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基金托管人主要负责办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项，具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。（）

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基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（）。

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国内证券投资基金的会计核算，要求基金管理人与基金托管人分别独立进行（）。

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（）对基金管理公司的会计核算进行复核，（）负责将复核后的会计信息对外披露。

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（）按照规定对基金管理公司的会计核算进行复核，（）负责将复核后的会计信息对外披露。

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