特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（）

特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

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基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

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夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）

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（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

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根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）

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特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。（）

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夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）

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