多选题
A银行存款本息
B基金拥有的各类证券的价值
C基金应收的申购基金款
D其他投资所形成的价值
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，1个基金投资与股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的（）%。
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为了有效实施投资计划并降低风险，《基金办法》规定，单个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的（）。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。
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有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。
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股票基金是指基金资产（）以上投资于股票的基金。
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根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
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证券投资基金的资产与资本的关系一般情况下是（）。
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上海市国内生产总值GDP与固定资产投资历史数据如下，请根据可能情形对2010年上海国内生产总值进行预测。
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成长型基金会将基金资产主要投资于（）。
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