分行资产负债管理部门日间调退存放总行清算资金账户的资金，于当日通过系统内向总行资产负债管理部提出申请，总行资产负债管理部确认复核后通过（）。

境内分行资产负债管理部门要按（）监测辖内外币利率执行情况，按季撰写监测分析报告，并上报总行资产负债管理部门。

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总行对境内分行外汇资金借款实行（）管理。

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目前农业银行总行与境外分行之间实行的资金管理体制是（）。

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经营状况持续改进并对全行价值创造和监管达标贡献较大的分行，总行将在经济资本（）和后续管理政策中予以倾斜。

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在利率风险管理方面，总行资产负债管理部的职责不包括（）。

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在（）之前，农业银行人民币资金管理实行全行差额资金管理体制，即分行每日日终计算资金轧差总额，多余资金上存、不足资金向总行借款。

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总行没有规定的币种外币存款利率由境内分行（）。

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总行在每月（）日计缴境内分行外汇存款准备金。

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农业银行分行资产负债管理委员会在定期报告本行的工作情况时，应向（）报告。

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