简答题

利率互换有哪些类型？

正确答案

①息票互换。息票互换是指固定利率对浮动利率互换，这是利率互换最基本也最常见的交易方式。在息票互换中，一方向另一方支付一笔固定利率利息，同时收到对方支付的一笔浮动利率利息；而另一方相应地收到固定利率利息，支付浮动利率利息，双方不交换名义本金的现金流。
②基础互换。基础互换是以某种利率为标的的浮动利率对浮动利率的互换，互换的利息支付额以两种不同的浮动利率指数进行核算。
③交叉货币互换。交叉货币互换是按不同货币以及不同的利率基础进行的互换，如美元浮动利率对日元固定利率的互换。

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略

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按照交易场所不同划分，利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。
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通过利率互换，债务人能获得低于直接从市场上获得的固定利率或浮动利率贷款，降低筹资成本
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你作为一家银行的资金经理，请根据以下背景资料设计一个利率互换，并收取10个基点作为手续费。说明通过利率互换两家公司可分别节省多少利息成本？
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影响债券票面发行利率的因素有哪些？
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回购利率的决定因素有哪些？
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影响债券票面利率的因素有（）
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回购利率的决定因素有（）。
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影响利率风险结构的主要因素有（）。
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回购协议利率的决定因素有（）。
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国家开放大学《金融市场》

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