判断题

三个月期欧洲美元定期存款期货属于短期利率期货,是CME交易所最活跃的交易品种之一()

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。

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  • 欧洲美元期货属于短期利率期货,是CME交易所最活跃的交易品种之一。()

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  • CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金()的欧洲美元定期存单。

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  • 欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为()。

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  • 欧洲美元定期存款期货合约采用现金交割,为后来股指期货的出现铺平了道路。()

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  • 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值。

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  • 3个月期英镑期货属于外汇期货;3个月期英镑利率期货属于利率期货。()

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  • 3个月期英镑期货属于外汇期货;3个月期英镑利率期货属于利率期货。它们的标的物不同。()

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  • 3个月欧洲美元期货,年利率为2.5%,报价为()。

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