证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

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证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）

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证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（）

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资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

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资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）

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资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

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（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

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所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。（）

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