对于单笔金额折合在人民币（）元（含）以上的错款结转损益时必须以省直分行为单位上报汇总会计结算部审核后转总行预算财务部复审。

发生现金业务差错，须经审批后通过核心系统交易进行挂账。对于单笔金额折合在人民币100元（含）以下至1，000元（含）以下的现金错款，由（）审批。

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对于单笔金额折合在人民币（）以上的现金错款，经分行会计管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

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发生现金差错（含ATM机）应逐笔、逐级报备及审批，现金差错报备权限。支行：单笔人民币或折合人民币（）元（含）以上报分行备案。分行：单笔人民币或折合人民币（）（含）以上报总行备案。

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开具的个人存款证明金额在人民币（）万元以上或折合人民币（）万元（含）以上的外币，有权签发人为支行行长与支行柜台经理二人共同签署。

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大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

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代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。

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单位支取现金单笔金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名；单位存款转给个人的业务（不包括代发工资业务、网上银行落地业务），单笔金额在（）万元以上的，由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名。

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开具的证明金额在人民币100万元（含）以上，或折合人民币100万元（含）以上的外币，由（）签发。

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开具的存款证明金额在人民币100万元（含）以上，或折合人民币100万元（含）以上的外币，有权签发人为（）。

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