简答题

请叙述营业终了日结控制且影响日结的情况。

正确答案

(1)小额普通借记来账当小额工作日期不是法定节假日时必须给回执,时间控制T+1日。
(2)大小额普通贷记来账为“70-未挂账待人工”的必须进行处理。
(3)来账报单未打印的需要打印。
(4)清算中心在对公营业日未进行大小额对账或对账失败的,机构结账失败。
(5)有小额查询未查复的事务报文(非法定节假日)。
(6)如果机构结账时有调拨的在途现金、在途凭证未处理。
(7)ATM加/清钞过程中形成ATM在途现金未处理完毕的,机构结账失败。

答案解析

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