对账时，将每一会计期间的出纳报告表中的数字，同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对的方法为（）。

商品流通业的收款员到出纳部门交款时，应收金额要根据（）来确定。

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对账时，对各种账簿之间有关数字进行核对，以保证账账相符的方法就是（）。

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开户单位用现金支票提取现金时，由单位出纳人员签发（）并加盖银行预留印鉴后，到开户银行提取现金。

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现金由企业出纳员保管，作为零星业务开支之用的（）。

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现金是由企业出纳员保管，作为零星业务开支之用的（）。

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交款人直接持现金到出纳部门交款，出纳人员根据有关收款凭证办理收款事宜的方式称为（）方式。

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存放现金的保险柜（）由出纳人员保管，并做好开启记录。

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商品流通业的收款员每日定时向出纳部门交款后，出纳员应开出收款收据并在收款收据上加盖（）印鉴。

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开户单位用现金支票向外单位或个人支付现金时，由付款单位出纳人员签发现金支票并加盖银行预留印鉴和注明收款人后交给（），由其持现金支票到付款单位开户银行提取现金。

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