A收付合法
B钱账分管
C收付两清
D日清月结
按照内部现金管理的原则,各单位必须如实反映现金收付情况,不允许弄虚作假,这就是()原则。
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各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务,一般由出纳人员填写()到银行提取现金。
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各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取()业务,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。
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办理现金收付业务,必须坚持()原则。
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现金日记账必须采用订本式账簿,一般为()式账页格式,由出纳人员根据现金收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。
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各单位办理银行结算时必须使用()统一规定的结算凭证,并按照规定正确填写。
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各单位办理银行结算时必须使用银行统一规定的()凭证,并按照规定正确填写。
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现金收入管理的基本规定要求开户单位现金收入必须()送存开户银行。
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现金收入管理的基本规定要求开户单位现金收入必须于()送存开户银行。
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