预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期短期利率会上升

期限结构预期说认为利率的期限结构是由人们对未来市场利率变动的预期决定的，并且由于这种预期导致正收益率曲线出现的情形应该等于由预期导致的反收益率曲线的情形。

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当人们预期未来的短期证券收益率将下降时，长期证券的收益率曲线将（）。

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1年期零息票债券的到期收益率为7%，2年期零息票债券的到期收益率为8%，财政部计划发行2年期的附息票债券，息票率为9%，每年支付一次。债券面值为100元。如果预期假说正确的话，市场对1年后该债券价格的预期是多少？

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通过证券市场线（SML）可以得出一种金融资产的预期收益率，根据有效市场假说（EMH），实际收益率与该预期收益率的任何偏离会很快被消除。

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按照市场分割假说的解释，收益率曲线形式之所以不同，是由于对不同期限债券的（）不同。

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若收益率曲线下降或者驼峰式，则预期短期利率一定下降。

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如果预期未来短期利率轻微下降，则按照期限选择和流动性升水理论可知，收益率曲线应是（）。

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在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。

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弗里德曼提出的附加预期的菲利普斯曲线理论认为，货币政策（）。

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