任何一个单位，只要有现金收、付业务的发生，就必须设置（）。

银行存款日记账的设置要求是，只要有结算业务的单位就应设置（）。

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禁止任何单位或个人在电费中加收其他费用，但法律、行政法规另有规定的应按照规定执行。

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逐日、逐项记录一个单位银行存款收、支及结存情况的账簿就是（）。

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各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务，一般由出纳人员填写（）到银行提取现金。

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各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取（）业务，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。

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在清点现金时，收费结算员应依据现金收、付款凭证的金额，（）。

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单位之间发生大宗经济往来不直接动用现金，而是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的结算方式为（）。

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单位之间发生的大宗经济往来不直接动用现金，而是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的结算方式为（）。

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现金日记账必须采用订本式账簿，一般为（）式账页格式，由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。

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