不定向

按照我国法律法规的要求,基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括()。

A资产保管,即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户,保证基金全部财产的安全完整

B资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来

C资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值

D投资运作监督,即监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定

正确答案

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答案解析

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  • 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。

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  • 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()

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