（）是在开户、上存资金银行或存放同业资金银行所预留的印鉴。

存放同业允许在同级人民银行及与我银行有同城票据交换业务的国有商业银行开户，也可在信用社开户。

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银行间同业拆借市场的资金交易中使用的利率属于（）。

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某企业持未到期的银行承兑汇票向开户银行融通资金，此种方式称为（）。

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同业借款是指农业银行与其他金融机构开展的人民币资金借出款产品，其最长借款期限为（）

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在资金汇划清算系统下列业务中，报收清算行应贷记“上存系统内款项”科目的是（）。

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（）是指农业银行根据与客户的约定，在子账户收款后，日终将款项批量上存到主账户；子账户付款时，允许子账户日间在子账户可用资金内进行支付，子账户发生透支时，日终再将款项从主账户下拨至子账户的一种服务。

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各行需要从上存的定期存款中补充活期存款资金时，经批准后，上、下级行同时进行账务处理。

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企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请和《业务登记凭证》直接办理境外放款专用账户开户。开户后，银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。

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中铁项目部成立后，向公司财务部提出（）申请，经审批后方可在银行办理开户手续。账户管理必须实行资金“AB账户”管理。

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