现金是本行经办各项业务过程中所收入和付出的货币实物，包括（）以及财务备付现金等。

无论是现金收入业务，还是现金付出业务，现金科目都不另编制传票。

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现金收入，先收款后记账；现金付出，先记账后付款；转账业务，先记贷后记借。（）

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现金领缴业务基本原则，现金付出时，先记账后付款；现金收入时，先收款后记账。

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会计核算必须坚持：现金收入，先收款，后记账；现金付出，先记账，后付款；转账业务，先记贷，后记借。

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现金收入，先收款后记账；现金付出，先付款后记账；转账业务，先记借后记贷；他行票据，收妥抵用。

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记账时就做到：现金收入，先收款后记账；现金付出，先记账后付款；转账业务，先记借后记贷；他行票据，收妥抵用。

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本行债券结算代理业务实行（）操作，经办行负责前端业务处理，总行负责业务管理和交易操作。

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上海银行代收业务是指通过本行渠道经办的各类对私中间业务，包括（）。

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现金调拨应准确填制《现金收入/付出凭证》，（）应审核《现金收入/付出凭证》，并签章确认

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