简答题

某公司的原料购买和产品销售均采取赊销方式,应付款的平均付款天数为30天,应收款的收款天数为70天。假定从原料购买到产成品销售的期限为80天,公司每年现金需求量为360万元。求该公司的最佳现金持有量。(假设一年按360天计算)

正确答案

现金周转期=70-30+80=120(天)
现金周转率=360/120=3(次)
最佳现金持有量=3600000/3=1200000(元)

答案解析

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