A每天,
B每半月,
C每月,
D每季。
会计主管应不定期检查柜员的尾箱,每天对柜员款箱加双锁双封入库保管进行监督,()至少一次对柜员款箱(含未当班柜员)的现金款箱、在行式自助设备进行彻底的检查、清点,确保账款、账实相符。
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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到()。
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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证,()对普通柜员尾箱单证的检查要达到100%。
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业务主管应不定期检查柜员的尾箱,实行一柜一尾箱的每月至少检查()次。
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营业部主任对本机构柜员尾箱的不定期检查每月至少()次。
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营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品,每()对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100%。
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超限上缴模式下系统碰库,自点柜员在9384现金尾箱换人/限额碰库交易界面逐个录入各币种金额,核对是否相符,并录入下一当班日期。尾箱超限的,需经三级以上柜员授权。授权时,主管柜员应清点尾箱所有现金,并与尾箱持有人共同封箱()
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各级机构的柜员如需使用重要空白凭证,需由机构主管柜员使用“9310生成/删除尾箱账号”交易生成表外尾箱,然后再使用“()领用/上缴尾箱”交易,将表外尾箱分配给相应的柜员。
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柜员主管负责日终监控柜员尾箱现金、重空量以及个人业务顾问尾箱重空量是否合规,确保柜员日终账实相符,落实柜员三人封箱制度。
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