A对
B错
()指会计期末结转基金损益,并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
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()指会计期末结转基金损益,并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
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AIFMD规定私募股权投资基金收购公司()年内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产转让。
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时间加权收益率假设红利以除息前一日的()减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。
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投资者通过将基金()与同期基金业绩比较基准收益率进行比较,可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度。
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若某投资者投资10万元认购南方保本基金,假设该笔认购按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为()份。
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股票型基金由于大比例投资于股票,一般具有()的特征。
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公募基金和私募基金是将投资基金按照()标准进行的分类。
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将众多投资者的基金集中起来,并委托基金管理人进行共同投资,表现了证券投资基金()的特点。
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