投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。（）

（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。

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某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率）为（）。

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证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）

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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

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如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

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选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）

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在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。

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根据规定，证券分析师可以根据市场具体状况和投资者的资金情况，向投资人或委托单位做出一定程度的投资收益保证。（）

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一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。

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