单选题
A它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹
B它是有相同标准差和不同收益率的投资组合轨迹
C它是收益和标准差提供相同效用的投资组合轨迹
D它是收益和标准差提供了递增效用的投资组合轨迹
E以上各项均不准确
正确答案
答案解析
略
相似试题
下面哪一个有关风险厌恶者的陈述是正确的？（）
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在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作（）
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你是一风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是12%，标准差是18%；资产组合B的标准差是21%，并且年终有概率相等的可能现金流84000元和144000元B的价格为多少时，A与B是无差异的？（）
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在收益-标准差坐标系中，下列哪一项是正确的？纵坐标轴代表收益，横坐标轴代表标准差）（） I.投资者个人的无差异曲线可能相交 II.无差异曲线的斜率是负的 III.在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大 IV.两个投资者的无差异曲线可能相交
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有关“均值一方差”模型，正确的是（）
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当总体服从正态分布时，样本均值的标准差为（）。
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当总体服从正态分布时，样本均值的标准差为（）
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某快餐店想要估计每位顾客午餐的平均花费，在为期3周的时间里选取49名顾客组成了一个简单随机样本。假定总体标准差为15元，则样本均值的抽样标准误差为：（）
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在经济分析中，公司被界定为风险中性者。而风险中性者的期望效用函数有以下特征（）。
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