存放其他商业银行、XX人行、省联社、省清算中心、市区联社清算户等资金往来款账户，应要求对方行（）发放一次对账单。

办理现金领缴业务的存放同业款项利率不得（）于人民银行超额准备金存款利率，其他存放同业款项利率不得（）于省联社公布的同档次系统内约期存款利率。

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存放同业款项是指县级联社缴足存款准备金并按规定比例上存清算备付金后，因办理（）等业务需要而存入其他金融机构的款项以及省联社、办事处、市联社因清算和管理需要而存入其他金融机构的款项。

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对于省联社存放人民银行的清算备付金账户头寸不足，大小额支付结算业务出现日间排队，或日终全国大额支付系统出现清算窗口的，应在事项发生后的（）时间进行报告。

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存放省联社资金中心的资金，用于（）的资金清算。

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省联社、市办事处（市联社）组织的安全检查（突击检查除外），或其他有关单位组织的安全检查，检查人员均应由被检查县级联社（含农村合作银行）领导或（）陪同检查。

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省联社存放农信银中心的清算备付金可用头寸包括以下哪几项（）。

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各办事处、市联社存放省联社，或各县级联社存放办事处、市联社的清算备付金账户日间或日终出现透支的，应当于事项发生后（）进行报告。

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（）科目核算县级行社存放省联社清算资金款项。此账户为标准内部账户，不允许手工记账。

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约期存款是指各市县行社在确保（）相关要求、（）以及（）后，仍有富余资金时，将其资金存放到省联社，由省联社按规定自主营运的资金。

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