多选题

柜员在日终业务结束后,必须确保当日发生的()核对相符。

A账务

B现金

C凭证

正确答案

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答案解析

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  • 柜员在日终或当班结束工作时,应对发生的现金收付及时进行核对,双人清点,无误后,()封箱上锁,入库保管,不得随意放置。若次班不是该柜员上班,核对尾箱余额相符后办理交接手续。非营业时间不准办理现金出库。

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  • 对于清算账户日终批量清算入账失败时,为确保当日账务平衡,系统自动挂其他应收款及其他应付款科目下的清算不平挂账户,并在挂账机构产生清算账户入账失败表,次日挂账机构柜员根据失败表进行核实后,填制特种转账凭证办理账务调整,使用()交易,调账方式根据调整权限选择。

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  • 营业终了,柜员应确保当日发生的()核对相符。

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  • 营业日间查库的,必须打印当日柜员业务流水,逐笔确认()的真实性。

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  • 营业日间查库的,必须打印当日柜员业务流水,逐笔确认存款抹账、大额取款和()业务的真实性。

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