基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。

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基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

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基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

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某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。

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开放式基金的份额资产净值每（）个交易日公布一次。

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基金单位资产净值是指（）。

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基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。

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资产净值=基金资产总值-基金负债总额

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