单选题
A两种证券之间具有完全正相关性
B两种证券之间相关性稍差
C两种证券之间风险可以完全对消
D两种证券组合的风险很大
正确答案
答案解析
略
相似试题
当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。
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相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。
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关于相关系数的说法正确的是（）
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A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差。
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光头光脚的阳线开盘价等于（），收盘价等于（）。
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根据发行价格是否等于面值，债券可划分为（）
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无风险证券的值等于（）
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（）k线收盘价小于等于开盘价
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