现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

反映企业在一定时期内现金收入和支出情况的会计报表是指（）

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银行对账就是将企业登记的银行存款日记账和现金日记账进行核对。

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“资金赤字控制”是指在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现（）时，系统将予以提示。

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自行组织开发会计软件策略是指企业自己组织（）的开发队伍，并完成从（）到（）等工作，最终交付会计软件。

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现金流量表的编制基础是（）

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有关现金流量表编制叙述不正确的有（）

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采购与应付系统必须有的初始设置为（）

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无论是采用何种介质保存的会计档案，其保管期限都是一年。

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（）是控制在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。

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