简答题

交易型开放式指数基金申购、赎回净值如何计算?

正确答案

申购净值:基金管理人为投资者从二级市场上买入申购所需的组合证券,并将其折算为ETF份额。基金管理人根据买入组合证券的成本计算出现金申购ETF份额的申购净值。根据计算出来的申购净值,确定投资者申购所得份额。
赎回净值:基金管理人根据赎回申请,将ETF份额赎回成组合证券,并将其在市场上卖出。基金管理人根据卖出组合证券的收益扣减交易成本后,计算出现金赎回ETF份额的赎回净值。根据计算出来的赎回净值,确定投资者赎回所得金额。

答案解析

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