单选题
A基金资产总价值
B资金资产净值
C基金份额市值
D双方协商
正确答案
答案解析
略
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根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
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基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。
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上海证券交易所开放式基金的申购、赎回的成交价格按照（）。
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开放式基金可以随时申购和赎回，因此其基金份额（规模）是随时可变的。
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《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
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开放式基金的申购以金额申请，赎回以份额申请。
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封闭式基金的价格分为两种，即申购价格和赎回价格。
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（）是指基金发行的总数是不固定的，投资者可根据随时申购和赎回基金单位份额。
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假设某一时刻ETF的份额净值为1．17元，其二级市场的价格为1．20元，ETF在二级市场的最小申购赎回份额为100万份，则一个完整的套利过程由（）构成。
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