（）负责建立重大会计事项上报、审批的程序。各上报单位原则上应按程序上报，特殊情况可单独上报。

（）是重大会计事项的主管部门，统一负责受理各支行、运营管理部各部位上报的重大会计事项。

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前台会计人员对发现的重大财务会计事项，应在第一时间上报计划财务部主任。（）

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客户经理严禁代客户保管存折、银行卡和密码，严禁为本人办理业务，一经检查发现，立即停止其T24系统操作权限，（）不得再从事T24系统操作，同时按照重大事项报告制度上报总行会计结算部。

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发生营运管理重大事项，各级营运管理部门按照规定的时间以《营运管理重大事项快报》的形式，通过传真或邮件形式进行上报。遇有（）等紧急情况，可以先通过电话报告，再以快报形式上报。

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现金库存账实不符，出现（）以上的短款或长款，应上报重大事项报告流程。

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重大事项报告人可填写（），通过智能办公系统上报，也可单独形成书面材料上报，如遇紧急情况，可先电话上报，再补办上报手续。

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重大事项报告的受理人应当对上报的重大事项区别情况处理，于受理人职权范围内的，可根据授权处理，超出授权的，应及时向上一级领导汇报。（）

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对于单笔金额折合在人民币（）以上的现金错款，经分行会计管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

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发生营运管理重大事项，各级营运管理部门按照规定的时间以（）的形式，通过传真或邮件形式进行上报。

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