夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）

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夏普业绩指数和特雷业绩指数的区别在于（）。

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夏普业绩指数越大，基金的表现就越（）。

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负债融资策略和指数化策略都是追求与预定基准业绩相匹配的结构化投资组合策略。

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在房地产重置成本的测算方法中，物价指数法比较适合于（）的评估。

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一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料： 这个最优资产组合的夏普测度是多少？它有多少是由积极性资产组合来的？

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指数基金业绩比较基准（）。

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政策、构建和修正投资组合、评估投资业绩。

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詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

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