库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行。

银行应严格核定开户企业库存现金限额，一般按照开户单位（）天日常零星开支的需要确定。

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如外商投资企业外债资金已超限额汇入，该企业应自觉到原审批部门补办变更投资总额核准，外汇局允许企业在（）期限内保留外债资金，如超出此期限，外汇局应以资本项目核准件的形式通知开户银行将超额部分资金沿原汇路退回。

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库存现金实行限额管理，各单位的库存现金限额最高为（）元。

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根据审批权限，县级支行符合处置条件车辆的报废应报（）审批。

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银行承兑汇票系指由（）签发，并由（）向开户农村信用社申请，经农村信用社审批同意承兑的票据。

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根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。

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单位客户申领不动户款项时，应向开户银行出具合法拥有账户支配权的证明文件，经开户银行确认并核对账务后可办理现金或转账支取。

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签发的每张现金银行汇票超过多少万元，需经开户行上级行批准并报人民银行当地分支机构备案。

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中铁项目部成立后，向公司财务部提出（）申请，经审批后方可在银行办理开户手续。账户管理必须实行资金“AB账户”管理。

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