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题干
本题共包含
9
个小题
下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
简答题
第
1
题
USD/SGD://1.4150，三个月USD利率为31/4%，三个月SGD利率为67/8%试计算三个月USD/SGD之汇率。
正确答案
1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278
答案解析
略
简答题
第
2
题
USD/YEN：108.20，六个月USD利率为31/2%，六个月YEN利率为33/4%试计算六个月USD/YEN之汇率
正确答案
108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34
答案解析
略
简答题
第
3
题
GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率
正确答案
1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237
答案解析
略
简答题
第
4
题
GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率
正确答案
235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
235.80+235.80Χ（3.75-5.75）Χ3/12=234.62
答案解析
略
简答题
第
5
题
USD/SGD://⒈6230/40，三个月USD利率为31/4~7/8%，三个月SGD利率为71/2~7/8%试计算三个月USD/SGD之双向汇率
正确答案
1.6230+1.6230Χ（7.25%-3.875%）Χ3/12=1.6377
1.6240+1.6240Χ（7.875%-3.25%）Χ3/12=1.6428
答案解析
略
简答题
第
6
题
GBP/USD://1.5860/70，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月USD利率为31/2~3/4%试计算三个月GBP/USD之双向汇率
正确答案
1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
1.5870+1.5870Χ（3.75%-5.75%）Χ3/12=1.5791
答案解析
略
简答题
第
7
题
AUD/USD://0.6850/60，六个月AUD利率为63/8~7/8%，六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率
正确答案
0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+0.6860Χ（3.75%-6.375%）Χ6/12=0.6770
答案解析
略
简答题
第
8
题
GBP/CHF://2.4960/70，两个月GBP利率为53/8~3/4%，两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率
正确答案
2.4960+2.4960Χ（7.875%-5.75%）Χ2/12=0.5048
2.4970+2.4970Χ（8.25%-5.375%）Χ2/12=0.5166
答案解析
略
简答题
第
9
题
USD/SGD://1.4150/60，三个月USD利率为31/4~3/4%，三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率
正确答案
1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.75%）Χ3/12=1.4216
1.4160+1.4160Χ（7.27%-3.25%）Χ3/12=1.4302
答案解析
略
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